6月2日鑫元常利定期開放債券累計凈值為1.2031元，該基金分紅負債是什么情況？

　　6月2日鑫元常利定期開放債券累計凈值為1.2031元，該基金分紅負債是什么情況？以下是南方財富網為您整理的6月2日鑫元常利定期開放債券基金市場表現詳情，供大家參考。

　　基金市場表現方面

　　鑫元常利定期開放債券（005779）截至6月2日，累計凈值1.2031，最新公布單位凈值1.0782，凈值增長率跌0.05%，最新估值1.0787。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，該基金利潤盈利765.74萬元，基金本期凈收益盈利466.23萬元，期末單位基金資產凈值1.03元。

　　基金分紅負債

　　截至2021年第二季度，該基金負債合計2.14億，所有者權益合計5.36億，負債和所有者權益總計7.5億。

　　數據由南方財富網提供，僅供參考，不構成投資建議，基金有風險，投資需謹慎，據此操作，風險自擔。